【中原地区麦论0519】市场分析、机械金融行业文摘、汽车金融行业文摘、风电金融行业文摘、计算机金融行业文摘【中原地区麦论0330】市场分析、金融行业周看法、国泰君安、风电金融行业文摘、招商银行、传媒金融行业文摘、机械金融行业月报 种苗信息(图1)


朝闻中原地区

“科大讯飞提供虚拟主播技术支持”

策略

市场分析:

周期性金融行业再度领涨 A股微幅上扬

策略师:张刚;

注册登记序号:S0730511010001;


周二A股市场探底回升、微幅震荡上扬,早盘部分核心资产上涨遇阻、冲高回落,致使两市股指微幅震荡整理,午后随着石油石化、有色金属、钢铁等周期性金融行业以及航天军工股的轮番走高,带动股指继续稳步上扬。值得注意的是,周二两市成交量显著减少,场外资金持币观望的意愿较强,市场热点股轮动的特征依然较为显著。预计今年沪指短线继续震荡走高的可能性较大,股权投资人仍需密切高度关注国内政策面、资金面预计今年两市成交量的变化情况。


机械

中原地区机械金融行业文摘:

4月挖掘机增长速度快速回落,稳步高度关注

顺周期性行业龙头和风电锂电池设备等成长行业龙头

策略师:姚学甲;

注册登记序号:S0730520110001;


本周行情回顾


5月10日至5月14日,CS机械股上涨0.17跑输沪深300(2.4%) 2.23个pct,排在30个CS一级金融行业第22名。


本周金融行业看法:4月挖掘机增长速度快速回落,稳步高度关注顺周期性行业龙头和风电锂电池设备成长行业龙头


制造业股权投资复苏是大势所趋,宜积极拥抱受益制造业股权投资复苏的机械品种。中长期来看,受4月销量数据影响,工程机械股超跌明显,近期不断有利好释放出来,提议高度关注包括工程机械、叉车等行业龙头:中联重科、徐工机械、柳工、建设机械、安徽合力、杭叉集团。


原材料今年产品价格上涨较多,上游能源企业盈利明显好转,利好能源装备行业龙头,所推荐杰瑞股份、天地科技等。


成长股方向,提议高度关注第三方检测服务细分行业龙头华测检测、广电计量、谱尼测试等、锂电池设备行业龙头先导智能、杭可科技、风电设备行业龙头捷佳伟创、迈为股份、晶盛机电等。


信用风险提示重要信息:疫情反复经济复苏减弱;制造业股权投资复苏不及预期;新能源重大政策变动带来的系统性信用风险;外部政治环境信用风险


汽车

汽车金融行业文摘:

5月第一周零售较好,库存微幅上升

策略师:姚学甲;

注册登记序号:S0730520110001;


行情概述:上周CS汽车表现亮眼,涨幅为3.24%,跑赢上证指数1.15pct,跑赢沪深300指数0.95pct。排在30个CS一级金融行业第9位。

销量数据:5月第一周零售数据乐观,批发较为平淡。

库存:库存系数微幅上升,合资好于自主。

产品价格:市场产品价格上升,终端优惠微幅提升。

股权投资提议:芯片短缺影响预计今年稳步到Q3,中长期扰动不改金融行业整体高增长度抬升趋势,预计今年金融行业高增长度在2021年仍将保持在较高水平。一线自主经历了金融行业周期性的洗礼,逐步确立了自身核心竞争力,份额稳步扩大,通过联手科技巨头推出高端电动智能化品牌,有望在长期变革中崛起,所推荐长安汽车。汽车玻璃兼具“量、价”双重成长属性,提议高度关注福耀玻璃。


电力设备

风电金融行业文摘:

产业链产品价格普涨,

中期高度关注各各个环节行业龙头企业

策略师:唐俊男;

注册登记序号:S0730519050003;


上周Wind风电指数震荡反弹,期间涨幅小于沪深300指数,日均成交金额环比继续缩减。次新股涨多跌少,股过半股票收益率为正。工业硅市场中长期供过于求,产品价格下跌。多晶硅产品价格延续强势上涨态势,硅片、电池片、组件产品价格受成本推动均出现上涨,但幅度不一。高度关注不同各个环节议价能力对盈利能力的影响。受风电金融行业出货量增加,产品销售产品价格增长、同期基数低等因素,2021年第一季度万得风电股业绩大幅增长。其中,风电玻璃、锂盐、硅片、胶膜、逆变器、风电设备等细分子金融行业表现出较高的高增长度。锂盐紧缺导致的产品产品价格上涨、运输成本的增加等因素推动产业链成本不断走高,预计今年风电制造各各个环节第二季度业绩增长速度差距将会拉大,产业链利润向上游转移趋势将更明显。截至2021年5月17日,万得风电指数PE(TTM)40.20倍,PB4.11倍,估值处于稳步下移过程中。中长期提议高度关注锂盐生产企业,中期提议高度关注风电产品制造各各个环节行业龙头企业。


信用风险提示重要信息:全球装机需求不及预期;政策执行力度不及预期。


计算机

计算机金融行业文摘:

阿里开支和增长速度均下滑,

云计算金融行业格局悄然生变

策略师:唐月;

注册登记序号:S0730512030001;


金融行业目前整体处于消息和利好释放出来的空窗期,次新股中长期做多动能或将继续释放出来在华为、数字货币这样的主体概念中,提议高度关注次新股赛意重要信息(300687)、信安世纪(688201)。同时提议中长期继续高度关注工业互联网、医疗重要信息化、重要信息安全等金融行业的发展机遇,同时所推荐高度关注次新股创业惠康(300451)、华宇软件(300271),同时警惕头部高估值次新股的信用风险释放出来。


信用风险提示重要信息:国际局势的不确定性;通货膨胀下上游企业削减开支;地方债务信用风险释放出来。

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信用风险提示重要信息

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本调查报告具有专业性,仅供专业股权投资人和合格股权投资人参考。根据《投资顾问期货股权投资人适当性管理办法》相关规定,本调查报告作为资讯类服务属于低信用风险(R1)等级,普通股权投资人应在股权投资顾问指导下谨慎使用。

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